Kaufmännischer Sachbearbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d)
Werte Invest Family Office GmbH
📍 Köln
🏡 Teilweise Remote
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
⏱️ Teilzeit
🏦 Finanzen & Controlling
💼 Entry
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Erfassung und Buchung von Transaktionen in PSplus, insbesondere für liquide Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte
- Datenpflege: Anlage von Kunden, Portfolios, Konten und Depots; Abgleich von Bestands- und Transaktionsdaten sowie Bankenschnittstellen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk (Online-Kundenportal) und zugehörigen Prozessen
- Begleitung des Kunden-Onboardings von Vertragsabschluss über Konto- und Depoteröffnungen bis zur Einrichtung in den Systemen; Betreuung von Finadesk
- Vorbereitung von Quartals- und Vermögensberichten, Prüfung und Korrektur sowie Erstellung von Honorar- und Vermittlerabrechnungen inklusive Zahlungs- und Einzugsaufträge
- Family-Office-Aufgaben: Aufbereitung von Informationen zu Beteiligungen und Kundeninvestments (z. B. Photovoltaikanlagen), Erstellung von Unterlagen für Steuerberater und Kunden sowie Abstimmung mit externen Dienstleistern
- Bei höherem Stundenumfang: Unterstützung in Aufsichtsrecht und Compliance, Zusammenarbeit mit externem Rechtsanwalt sowie Unterstützung regulatorischer Dokumentations-, Kontroll- und Meldeprozesse und Vorbereitung von Prüfungsunterlagen
Hard skills
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/-r, Kaufmann/-frau für Büromanagement) oder wirtschafts-/finanzwissenschaftliches Studium oder vergleichbarer Werdegang
- Gutes Verständnis für Wertpapiere und Assetklassen
- Idealerweise Erfahrung in Vermögensverwaltung, Family Office, Investment Operations, Wertpapierabwicklung oder Portfolio-/Fondsbuchhaltung (von Vorteil, aber nicht erforderlich)
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
- Kenntnisse in PSplus oder vergleichbaren Systemen wie QPLIX, amc (iComps), Altoo oder Infront vorteilhaft, aber keine Voraussetzung
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie hohes Qualitätsbewusstsein und Überblick bei mehreren parallelen Vorgängen
- Verantwortungsbewusstsein, Freude an der Arbeit im kleinen Team
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
- 30 Urlaubstage
- Ausstattung
- Einarbeitung
- Firmenhandy
- Firmenkultur
- Firmenlaptop
- Flache Hierarchien
- Flexible Arbeitszeiten
- Home-Office möglich
- Onboarding
- Urlaub >= 30 Tage
- Weiterbildungen
- Weiterentwicklung
- Work-Life-Balance
