Kaufmännischer Sachbearbeiter Vermögensbuchhaltung / Portfoliobuchhaltung (m/w/d)
Werte Invest Family Office GmbH (Job via XING.com)
📍 Köln
📑 Unbefristeter Vertrag
⏱️ Vollzeit
🏦 Finanzen & Controlling
💼 Professional
Branche
Finanzdienstleister
Aufgaben
- Vermögensbuchhaltung in PSplus (Finaplus): Erfassung und Buchung von Transaktionen für liquide Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Beteiligungen und weitere Vermögenswerte
- Datenpflege: Anlegen von Kunden, Portfolios, Konten und Depots, Abstimmung von Bestands- und Transaktionsdaten sowie Bankenschnittstellen
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung von PSplus, Finadesk (Online-Kundenportal) und zugehörigen Prozessen
- Kunden-Onboarding: Begleitung vom Vertragsabschluss über Konto- und Depoteröffnungen bis zur Einrichtung in den Systemen und Betreuung von Finadesk
- Reporting: Vorbereitung von Quartals- und Vermögensberichten, Prüfung und Korrektur sowie Erstellung von Honorar- und Vermittlerabrechnungen inklusive Zahlungs- und Einzugsaufträge
- Family-Office-Aufgaben: Aufbereitung von Informationen zu Beteiligungen und Kundeninvestments (z. B. Photovoltaikanlagen), Erstellung von Unterlagen für Steuerberater und Abstimmung mit externen Dienstleistern
- Bei höherem Stundenumfang: Unterstützung in Aufsichtsrecht und Compliance, Zusammenarbeit mit externem Rechtsanwalt sowie Unterstützung bei regulatorischen Dokumentations-, Kontroll- und Meldeprozessen und Vorbereitung von Prüfungsunterlagen
Hard skills
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau, Steuerfachangestellte/-r, Kaufmann/-frau für Büromanagement) oder Studium mit wirtschaftlichem/finanzwissenschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbarer Werdegang
- Gutes Verständnis für Wertpapiere und Assetklassen
- Idealerweise Erfahrung in Vermögensverwaltung, Family Office, Investment Operations, Wertpapierabwicklung oder Portfolio-/Fondsbuchhaltung (Vorkenntnisse nicht erforderlich)
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
- Kenntnisse in PSplus oder vergleichbaren Systemen wie QPLIX, amc (iComps), Altoo oder Infront von Vorteil
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie hohes Qualitätsbewusstsein und Überblick bei mehreren parallelen Vorgängen
- Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
- Attraktives Gehalt
- 30 Urlaubstage plus freie Tage an Heiligabend, Silvester und Rosenmontag
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach Einarbeitung und in Abstimmung
- Unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (20–40 Wochenstunden)
- Firmenhandy und -laptop
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach individueller Abstimmung, insbesondere im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance
- Flexibles Benefitpaket über Sachbezug: bis zu 50 Euro monatlicher Sachbezug plus zwei wählbare Zusatzbausteine (Essen, Mobilität, Internet, Gesundheit, Erholung, Kinderbetreuung)
- Intensive Einarbeitung, eigenverantwortliche und vielseitige Tätigkeit mit direktem Austausch mit Geschäftsführung, Vermögensverwaltung und Family Office
- Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und aktive Mitgestaltung von Prozessen und Systemen
