Senior Expert Treasury / Zahlungsverkehr (m/w/d)

Lekkerland (Job via XING.com)

📍 Frechen
💰 59,500–71,500 € gross/year
📑 Permanent contract
⏱ Full time
🏦 Finance & Insurance
💼 Professional

Industry

Capitals Retail

Tasks

  • Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasalden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutaliste zur Ermittlung der täglichen Liquidität und Weiterleitung an die Rewe International Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme.
  • Kontrolle der Zinsabrechnung im Konzern, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbeiten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern.
  • Kassenbuchhaltung für die REWE To Go Märkte, u.a. Kasseneinspielungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Geldtransportunternehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen.
  • Projektarbeiten und Sonderthemen (Prozessumstellungen, Unterstützung bei Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen).
  • Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken für ausgewählte Buchungskreise.
  • Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung.

Hard skills

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau).
  • Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement.
  • Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil.
  • Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software.
  • Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis.
  • Selbständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise.

Benefits

  • Attraktives Fixgehalt, Mitarbeiter-Einkaufskarte der REWE Group, Lekkerland Personalkauf, Corporate Benefits, vergünstigtes Deutschlandticket, Vorteile beim Fahrrad-Leasing, Nachbarschaftsrabatte.
  • Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten, 30 Urlaubstage, Sabbatical oder Break, Eltern-Kind-Büro für den Fall eines Betreuungsengpasses, REWE KiTa rewelino´s.
  • Gesundheitsprogramme und Sportevents, Angebote für deine mentale Gesundheit in belastenden Lebenssituationen, Kantine mit gesunden und leckeren Gerichten zu einem fairen Preis.
  • Individuelles Trainingsangebot und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der REWE Group.
  • Regelmäßige Team-Events, Sommerfest, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier, Mitarbeitenden-App.

Wir gestalten den Unterwegskonsum von morgen.
Lekkerland bietet in vier Ländern Europas innovative Dienstleistungen, maßgeschneiderte Logistik und ein breites Großhandelssortiment an. Wir entwickeln Lösungen und Sortimente, die dem Zeitgeist der mobilen Gesellschaft entsprechen. Zu unseren Kund:innen zählen Tankstellenshops, Kioske, Convenience-Stores, Ladeparks und Quick Service Restaurants.

In Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Spanien betreute Lekkerland im Jahr 2023 insgesamt rund 62.800 Verkaufspunkte und beschäftigte rund 5.700 Mitarbeitende. Der Umsatz lag bei rund 15,1 Milliarden Euro. Seit 2020 gehört das Unternehmen zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte die REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von rund 92,3 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Lekkerland.com
REWE-Group.com

Contact Person

Caroline Schulte

Caroline Schulte

Recruiterin

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